Росс Кэмерон подробно рассказывает о данных, которые лежат в основе его дневной торговли

Хотя у всех дневных трейдеров очень разные стили и привычки, они также яростно интересуются тем, что делают другие дневные трейдеры — особенно самые успешные из них. Росса Кэмерона, который торгует уже более десяти лет, регулярно спрашивают о его собственном стиле и методологии.

Вот что он сказал.

«Я фокусируюсь на двух вещах. Я фокусируюсь на Уровне 2, и я фокусируюсь на времени и продажах, потому что я читатель ленты,— сказал Росс Кэмерон в недавнем видео на YouTube.

Уровень 2 — это рыночные данные, которые включают в себя диапазон цен спроса и предложения для данной ценной бумаги, в то время как время и продажи (также известные как «лента») — это данные об объеме, цене, направлении, дате и времени для каждой сделки, заключенной на бирже, предоставляемые в виде потока данных торговых приказов в режиме реального времени.

«Вот в чем проблема сосредоточения только на графиках. К тому времени, как вы увидите что-то на графике, это уже произошло. Это уже закончилось — даже минутный график,» он сказал.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: UNSPLASH

Росс Кэмерон сравнивает торговлю с использованием графиков с вождением автомобиля и наблюдением за зеркалом заднего вида

«Я смотрю на дорогу впереди — и это Уровень два, время и продажи, которые показывают мне заказы, которые в настоящее время выстроены. Это дает мне хорошее представление о том, куда идет акция,«Пояснил Росс Кэмерон.Но я смотрю в свои зеркала (карты), потому что хочу иметь представление о том, что только что произошло, и что подумают об этом другие люди.”

Когда Росс Кэмерон начал дневную торговлю, он не собирался быть читателем ленты. Это просто как-то эволюционировало. И он признает, что быть действительно хорошим читателем ленты — это одновременно и благословение, и проклятие.

Это связано с тем, что трейдеры иногда замечают на графике четкое и последовательное восходящее движение (обозначенное зелеными полосами, называемыми свечами).

«Это как зеленая свеча, зеленая свеча, зеленая свеча. А затем у вас есть красная свеча (указывающая на нисходящее движение). И я иногда думаю: «Ого, мне следовало держать эту сделку намного дольше. Почему я продал так скоро?«Это не попытка забить хоумран, а попытка добраться до следующей базы», ​​— сказал Росс Кэмерон, сравнив свой стиль чтения записи с сосредоточенностью на попадании в базу в бейсболе.

Чтение ленты против графиков

«Допустим, я вижу, что акция приближается к $50 за акцию, и она доходит до $49,90, касается этого уровня, затем откатывается, снова поднимается и снова откатывается. Я начинаю видеть на Уровне 2 ордера, которые находятся на уровне $49,90 или $50 за акцию. На ленте вы видите их иначе, чем на графике, где вы видите свечи, но не видите ордера.

«Так что, если цена начнет расти, и мы увидим много зеленого на ленте, я думаю, что это пробьет уровень в 50 долларов, и я нажму кнопку «купить», чтобы предвидеть прорыв», объясняет Росс Кэмерон, добавляя, что если бы он полагался только на графики, он бы не покупал, пока цена фактически не пробила бы уровень, или он бы дождался пробоя, а затем повторного тестирования.

«Но тогда я бы пропустил весь первый матч. Чем лучше ты читаешь ленту, тем лучше ты можешь использовать эти маленькие возможности.”

Он открыто признает, что чрезмерная концентрация внимания на записи может стать причиной проблем

««Когда вы так гиперсосредоточены на каждом заказе, вы можете обмануться», — сказал он. «Вы можете увидеть действительно крупного продавца, а затем подумать: «О, чувак, мне нужно выйти, и ты выходи». Цена немного падает, затем снова растет, когда продавец скупает, а затем цена снова начинает расти. А затем, когда вы снова смотрите на график, все, что вы видите, — это три или четыре зеленые свечи подряд, и вы думаете: «Ого, зачем я продал там?‘”

Почему Росс Кэмерон считает, что чтение с магнитофонной ленты отлично подходит для начинающих

Однако Росс Кэмерон считает, что для многих начинающих трейдеров умение читать ленту — это отличный способ добиться последовательности в торговле.

«Гораздо проще предсказать, как поведут себя акции в течение следующих одной-пяти минут, чем в течение следующих 30-40 минут или одного-двух часов.«- сказал Росс Кэмерон.Когда вы читаете запись, вы видите очень короткие временные интервалы.”

Росс Кэмерон сказал, что поскольку многие читатели ленты являются очень быстрыми и агрессивными трейдерами, они могут «конечно, очень хорошо зарабатывать» на горячем рынке. Но он предупреждает, что важно понимать, что самая большая слабость читателя ленты заключается в том, что убытки могут превзойти выигрыши.

«У вас может быть отрицательное соотношение прибыли/убытка, потому что вы совершаете много мелких сделок с небольшими ударами по базе, но неизбежно у вас будет сделка, в которой вы входите по $49,90, цена доходит до $50, а затем она сливается — и вы получаете это резкое движение, когда цена подскакивает и тут же падает обратно.”

Росс Кэмерон: Чтение ленты лучше для некоторых акций, чем для других

За прошедшие годы Росс Кэмерон понял, что читать ленту гораздо сложнее для определенных типов акций.

««Пытаться читать ленту по индексам вроде S&P 500 или по сырьевым товарам вроде природного газа или золота или по акциям с большой капитализацией вроде Apple или Tesla очень сложно», — сказал Росс Кэмерон. «Это рынки, где много алгоритмических торговых систем конкурируют друг с другом и пытаются обогнать друг друга — и это создает большую волатильность.

Кроме того, институциональные трейдеры открывают и закрывают свои позиции, что может привести к большим всплескам и скачкам цен просто потому, что они продают огромные объемы.”

Росс Кэмерон обнаружил, что чтение ленты всегда лучше работает для правильного типа акций — акций, выросших не менее чем на 10%, обычно стоящие от 2 до 20 долларов, имеющие пятикратный относительный объем или выше, имеющие новостной катализатор и находящиеся в обращении менее 20 миллионов акций.

«Это акции, в которых мы видим действительно большие движения, и это акции, в которых гораздо больше возможностей для получения прибыли.«- сказал Росс Кэмерон.Для меня чтение ленты с маленькими заглавными буквами — это действительно золотую середину.”

Если вы хотите стать чтецом магнитофонной ленты, Кэмерон дает мудрый совет: «Просто продолжайте практиковаться. Каждый день, когда вы практикуетесь в чтении ленты, торгуя — даже если это происходит на симуляторе — вы приобретаете опыт. И этот опыт создает образованную интуицию. Так что продолжайте придерживаться этого.”

Отказ от ответственности: Вышеизложенное ссылается на мнение автора и носит исключительно информационный характер. Оно не предназначено для использования в качестве инвестиционного совета. Обратитесь за инвестиционным советом к лицензированному профессионалу. Инвестируйте ответственно и никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: UNSPLASH

Если вас интересует еще больше статей и информации на деловую тематику от Bit Rebels, то у нас есть из чего выбирать.